芯片股嗨了！多家巨头暴涨
中国基金报记者 伊万
9月8日周四，港股平开，盘出短暂上涨，随后下跌，全天震荡走弱。截至收盘，恒生指数收跌1%，下破19000点，录得六连跌，续刷近半年新低；恒生科技指数跌1%，跌破4000点；国企指数跌1.18%。
盘面上，科网股走低，网易、腾讯跌超3%，小米跌超2%，快手、美团、阿里巴巴皆下跌；国际油价暴跌5%，石油股低迷，中海油跌近4%；消费、地产、汽车、医药股走弱，碧桂园跌近7%领跌蓝筹，旭辉控股集团跌近14%。
另一方面，政策利好叠加机构唱好，电力股逆市受捧，继续延续上涨行情，半导体股、家电股、航空股表现活跃，上海复旦创历史新高。
此外，昨日一度暴涨超580%，收涨超163%的“仙股”新城市建设发展今日盘中再度飙升逾200%，收盘收涨超100%。
港股后市配置方面，平安证券指出，由于港股自身流动性不足，所以如果一个板块具有作为外资“避风港”的功能，还是需要兼备以下两个严格筛选条件的。其一，资产优质且具有较高的市场认同共识；其二，景气度高可延续、低估值弹性大二选一。综合比较港股各大板块，以恒生科技为主体的资讯科技板块、以能源和高耗能品类为代表的能源周期板块、低估值且具备高弹性的部分可选消费领域是最符合上述两个要求的，综合一下，即为我们此前推出的“一体两翼”策略——恒生科技为重，兼配能源周期+可选消费。
半导体逆势涨嗨了
580亿巨头涨超7%创历史新高
在大盘表现低迷的今日，半导体股却逆势涨嗨了。晶门半导体涨超8%，上海复旦涨超7%，宏光半导体、脑洞科技、中芯国际等跟涨。
消息面上，SEMI日前发布其全球半导体设备市场统计数据，今年二季度全球半导体设备市场出货264.3亿美元，同比增长6%，环比增长7%。
个股方面，上海复旦全日强势，盘中一度涨超10%，收盘涨超7%创历史新高，报40.2港元/股，最新总市值586亿港元。公司对外表示，首款车规级MCU AEC-Q100进入市场推广；十亿门级FPGA产品正在研发中，计划今年实现流片。
近日，上海复旦发布8月份投资者关系活动记录情况。公司表示，第一款车规级MCU完成AEC-Q100考核并进入市场推广，产品性能和品质获得客户普遍认可，公司正在积极推广。目前，十亿门级FPGA产品正在研发中，计划是今年实现流片。公司研发部门正在抓紧推进中。光大、中泰等机构在业绩点评报告中表示，公司作为国内FPGA领域龙头厂商之一，近两年处于加速放量阶段，下游订单饱满业绩大幅增长，上调2022/2023/2024年净利润预测。
国泰君安国际发表研报指出，未来有望与PSoC业务相互赋能，叠加其超高利润率，成为公司盈利的主要增长点，推荐买入。近期美国颁布《2022 年芯片与科学法案》再一次强化了半导体产业链国产化逻辑。公司作为相关领域龙头，技术自主性高，未来业绩有望持续增长。另外，日前子公司华岭股份北交所IPO获证监会批复。
多重利好叠加
电力股大爆发
今日另一个逆市大涨的就是电力股板块。截至收盘，大唐新能源涨超10%，华能国际电力股份涨超6%，华润电力涨超5%，中国电力涨超3%。
消息面上，国家能源局近日表示，将会同有关部门持续深化电力市场建设，进一步完善市场化电价形成机制，推动各类发电企业直接参与市场，积极配合国家价格主管部门完善燃煤发电上网价格有关政策，不断加强燃煤发电市场化改革政策执行情况监管。
个股方面，大唐新能源今日大幅活跃，盘中大升逾12%，收盘大涨近11%，报2.32港元/股，最新总市值169亿港元。
根据此前公布的2022年中报显示，今年上半年，大唐新能源控股装机容量达1317.70万千瓦，完成发电量143.71亿千瓦时；税前利润总额达25.39亿元，同比增长20.78%。
日前，中银、交银等机构指出，考虑到公司盈利可见性提升，ROE不断恢复及财务状况改善，因此上调业绩预测。此外大唐新能源于8月19日被恒生指数纳入综合指数，已于9月5日生效。
编辑：舰长
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