收评：创业板指涨1.15% 锂电等赛道股活跃

早盘沪指探底回升翻红，创业板指冲高涨超1.6%，深成指涨近1%。锂电池板块在宁德时代业绩刺激下走强，宁德时代涨超5%。天赐材料等多股涨停。光伏、储能概念走强，清源股份等封板。券商股持续走强，西南证券一度涨停。此外钠离子电池、汽车零部件、电力、有色等走势活跃，旅游、中药等板块回调。午后三大指数弱势震荡，沪指一度回落翻绿，创业板指涨幅有所收窄。芯片股持续走弱，北方华创等多股跌停；医疗器械板块震荡走低，东富龙跌超8%。有机硅板块拉升，新亚制程等涨停；天然气板块尾盘回暖，水发燃气涨停。整体看，市场情绪不断回暖，个股涨多跌少，两市逾3000股上涨。

截止收盘，沪指涨0.19%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.15%。沪深两市今日成交5638亿元。

盘面上，电力、汽车零部件、电力设备等板块涨幅居前，旅游、医疗器械、半导体、房地产等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金在早盘逆势买入后午后明显离场，全天净卖出12.44亿元；其中沪股通净卖出22.74亿元，深股通净买入10.3亿元。

锂电板块活跃，宁德时代收盘涨近6%。在宁德时代业绩刺激下拉升，天赐材料等多股涨停。根据东吴证券近期统计的数据来看，当前锂电材料23年仅15-20倍 PE ，电池20- 25倍 PE ，悲观预期已充分反映。随着各家车企新车型密集推出，且新车型定价策略更积极，预计23年销量仍可高增，叠加储爆发加持，目前 锂电将逐步酝酿反转，后续可重点关注盈利确定的电池环节及盈利趋势稳健的中游材料龙头。

钠离子电池概念股强势，消息面上，中国能建中电工程安徽院近日中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。太平洋证券在近期的研报中表示，目前2022年三季度中科海纳和华阳股份GWh级别产能已经实现投产，新兴企业维科技术、传艺科技等+锂电企业宁德时代、多氟多等有望2023年实现GWh级的产能投产，正极、负极、电解液等钠电池材料产能也有望于2023年集中投产，钠电池产业化元年已经开启。

储能板块表现活跃，东吴证券认为，在欧洲户储火爆，今年预计2-3倍，虽欧盟酝酿限非气发电电价，但欧洲户储仍具备超强经济性不改旺盛需求，且近期欧洲将确定23年居民端电价，预计将比22年有显著提升，带动经济性进一步提升； 美国上半年储能新增装机2 .125GW 、5.843G wh ，同增239%和173% ，超预期，而国内大型储能今年 招标已超20Gwh ，预计户储未来 三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续80% 以上增长，仍属最佳的黄金赛道。

光伏板块迎来反弹，从基本面来看，随着硅料价格突破30万 / 吨后高位震荡， 9月硅料供应量超7 .5万吨 环增20%，并且10月预计环增10% 。硅料产能的释放有利于光伏产业链中下游企业利润的提升。而topcon 、HJT等新技术扩产提速。需求端，欧洲能源控价后光伏依然平价需求依然旺盛 ，国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设、美国延长 ITC10年加速光伏发展，预计2022年全球光伏装机250GW，同比增长50%，国内预计23年增长至350GW ， 仍有40% 以上增长空间，因此仍可将光伏行业视为成长确定性最高的方向之一。

广发证券发布研究报告称，A股下行风险有限，价值切换预演+成长股适度扩散。当下市场改善善需看到两大要素：美债利率上行压力得到明显缓解、国内稳增长政策预期的重新统一。广发证券预计大概率在四季度先后触发，与4月末相比，当前A股的盈利周期位置、地产政策力度均更优，价值切换预演+成长股适度扩散。

国海证券表示，从当前市场环境与4月底对比来看，当前困扰市场的负面因素并夫达到或者超走越4月底。当前并无太多新利空因素，程度也较4月底更弱，从回撤比例和调整天数看也已接近或超过前几轮水平，回撤幅度足够。因此虽然市场尚未出现明确的止跌信号，但基本面悲观预期逐步消化，市场所处位置配置性价比正在上升。