收评:创业板指跌3.18% 新能源赛道掀跌停潮

2022-09-15 15:30:08

收评:创业板指跌3.18% 新能源赛道掀跌停潮

截止收盘,沪指跌1.16%,深成指跌2.1%,创业板指跌3.18%。沪深两市成交明显放量,今日近9200亿元。

盘面上,房地产、银行、煤炭等板块涨幅居前,光伏、储能、一体化压铸等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天成交1079亿元,创月内新高;日内单边净卖出41.33亿元,其中沪股通净卖出17.26亿元,深股通净卖出24.07亿元。

新能源赛道再度集体重挫,其中光伏、储能、汽车产业链等细分方向跌幅居前。消息面上,昨晚一则传闻疯狂传播,根据美国最新通过的《通胀削减法案》相关条款规定,自2024年起,将全面禁用产自中国的电池组件,自2025年起,全面禁用产自中国的矿物原材料。昨日东吴国际副董事长、全球首席策略陈李指出,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。可见市场资金前期对于新能源方向具有极高的抱团集中度,而资金的集中抱团对于新能源方向可谓是“双刃剑”,在主升行情中自然能够起到推波助澜的作用,而当赛道方向退潮而转弱时,便容易形成踩踏式的恐慌性卖盘出现,反映至盘面就是相关个股出现无抵抗式的放量下跌。

跨境支付(CIPS)概念股强势,据CIPS官网数据,截至2022年6月末,CIPS系统共有参与者1341家,其中直接参与者76家,间接参与者1265家。从逻辑端而言CIPS概念的走强,主要是对于9月14-16号,所召开的上合峰会的预期炒作,具有明确的事件驱动型,其延续性仍有待持续观察。

房地产再度逆势走强,据克而瑞研究中心统计,自9月5日以来,全国已有包括重庆、丽水、杭州建德、杭州淳安等23城分类调整住房政策,内容涉及限贷、放松公积金、购房补贴。各地政策继续落地,核心城市房价需求总体有韧性,一二线城市稳定去化仍有把握。从盘面的角度而言,地产板块在指数下行的背景下走出了较强的延续性,在市场无更好的做多板块出现之前,地产及其产业链后续走势依旧值得期待。

大金融板块表现活跃。在市场普跌格局下,市场风险偏好显著降低,资金避险情绪升高下,安全边际较高的大金融方向自然受到青睐。海通国际认为,银行股估值现已到达底部,目前银行行业不良贷款率进入下降周期,不良率最高点为2020Q3,已经持续下降7个季度,预计在这个过程中银行行业业绩将持续向好。

国盛证券指出,与外盘相比,A股展现一定的独立性。但在量能萎缩以及8月份新增信贷增长缓慢的背景下,昭示场内、场外资金均观望情绪浓重,预期市场重回弱震荡的阶段平衡区。建议提升偏防御性资产的配置,如粮食安全、黄金、高股息等概念资产。同时“金九银十”进入酒类销售旺季,并从公布白酒企中报业绩来看仍然呈现稳健增长,高确定性的白酒也可划归防御性资产系列。

山西证券表示,随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大,A股整体估值已经进入低估区间,以1年期维度看,流动性和企业盈利均有望逐步好转,市场开始具备收获趋势性行情的基础,建议逐步关注和布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。

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