【读财报】混合型基金中报透视:中欧、诺安、睿远基金产品亏损位居行业前三

2022-09-16 08:43:39

【读财报】混合型基金中报透视:中欧、诺安、睿远基金产品亏损位居行业前三

2022年上半年,公募混合型产品盈亏相抵之后净利润合计亏损较大,其中偏股混合型、灵活配置型基金亏损较多。

图1:2022H1各类型混合型基金净利润

从基金产品上看,中欧医疗健康混合以82.4亿元净利润亏损排在亏损榜榜首,诺安成长、睿远成长价值混合、兴全合润混合等基金上半年亏损金额也均超过50亿元。

二季度,多数混合型基金产品实现盈利,但仍有1成左右的混合型基金亏损。其中万家行业优选、国泰聚信价值优势亏损金额居前。

下半年以来,金鹰基金、摩根华鑫基金多只产品复权单位净值跌逾20%。中欧医疗健康混合A份额7月初至今复权单位净值跌幅已经超过16%。

96只混基半年亏损超10亿元,中欧、诺安、睿远产品亏损居前

2022年上半年,4000余只公募混合型基金产品中,超过8成产品净利润亏损,合计亏损5332亿元。亏损主要发生在第一季度,合计亏损9057亿元。随着市场反弹,第二季度混合型基金整体实现盈利3731亿元。

图2:2022H1混合型基金净利润排名

亏损金额排在首位的是中欧医疗健康混合。上半年,该基金净利润亏损82.4亿元。中欧医疗健康混合是中欧基金旗下规模较大的产品之一,当期中欧基金从这只产品上收取的管理费合计4.96亿元。2022年年初至今(截至9月13日,下同),中欧医疗健康混合A单位净值收益率为负24.87%,业绩表现同类排名2481/2673。

诺安成长混合净利润亏损66.9亿元排在第二。诺安成长混合两个季度均亏损,其中第一季度亏损66.2亿元,第二季度亏损0.67亿元。上半年诺安成长混合的管理费合计1.8亿元。年初至今,诺安成长混合单位净值收益率为负31.82%,业绩表现同类排名2651/2673。

睿远成长价值混合上半年净利润亏损57.07亿元,亏损金额排在第三位。年初至今,睿远成长价值混合A单位净值收益率为负22.33%,业绩表现同类排名2311/2673。

此外,兴全合润混合、兴全趋势投资混合上半年亏损金额也均超过50亿元。

上半年也有不少基金实现盈利。中庚价值领航混合当期盈利9.8亿元,盈利金额居首。其重仓股中国海洋石油、中国海外发展,在今年上半年股价表现较为强势。

仅一成混合型产品二季度亏损,万家行业优选、国泰聚信价值优势亏损居前

2022年二季度,市场出现较大幅度反弹,多数基金混合型基金产品净利润实现盈利。但是仍有不到10%的混合型基金在二季度亏损。

图3:2022Q2混合型基金净利润排名

二季度净利润亏损最多的是万家行业优选,亏损达3.8亿元。当期万家行业优选单位净值收益率为负2.82%,跑输业绩比较基准逾8个百分点。前十大重仓股中,万家行业优选在第二季度加仓的思瑞浦、深信服、圣邦股份等出现不同程度的下跌。

国泰聚信价值优势二季度净利润亏损2.15亿元排在第二。其二季报中提到,“本基金在二季度维持了较高的股票仓位,但因为在结构方面与市场反弹中的领涨方向差异较多,所以在市场整体反弹的趋势中净值回升乏力”。国泰聚信价值优势前十大重仓股中的司太立、天宇股份等,在第二季度股价跌幅超过30%。

易方达蓝筹精选混合、景顺长城新兴成长混合二季度盈利居前,均超过50亿元。此外,易方达环保主题混合、国投瑞银新能源混合等近400只基金通过二季度反弹行情,盈利覆盖了一季度的亏损,上半年整体实现扭亏为盈。

下半年来金鹰基金、摩根华鑫基金多只产品复权单位净值跌逾20%

2022年7月初至今,超过7成的混合型基金复权单位净值下跌,其中有5只产品跌幅超过20%。

图4:2022年7月初至今混合型基金复权单位净值增长率排名

金鹰周期优选混合7月初至今复权单位净值跌幅最深,跌幅达22.8%。二季度金鹰周期优选混合大幅加仓了首旅酒店、锦江酒店和贵州茅台,成为其前三大重仓股。

2022年上半年净利润实现盈利的大摩优悦安和混合、大摩沪港深精选混合,7月初至今其A份额的复权单位净值跌幅分别达到21.17%、20.39%。这两只摩根士丹利华鑫基金旗下的产品由同一个基金经理管理,其前两大重仓股泰格医药、美迪西7月份以来股价表现较差。

值得一提的是,上半年净利润亏损金额最多的中欧医疗健康混合,7月初至今其A份额复权单位净值跌幅已经超过16%。

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