收评：沪指涨1.64%重返3100点 半导体板块掀涨停潮
早盘指数低开高走，三大指数均涨超1%，沪指重回3100点上方。半导体板块大涨，闻泰科技等多股涨停。工业母机概念股走强，海天精工等涨停。券商股盘中异动，湘财股份3连板。此外信创、房地产、旅游等多个板块轮动活跃。午后三大指数涨幅扩大，深成指和创业板指涨逾2%。半导体芯片股掀涨停潮，兆易创新等近20余股涨停或涨超10%；汽配股继续拉升，浙江世宝、等多股封板；光伏板块震荡走强，宝馨科技等涨停。供销社概念股午后回暖，永新股份涨停。妖股竞业达直线跳水触及跌停。整体看，题材个股普涨，两市超4200只个股上涨。
截止收盘，沪指涨1.64%，深成指涨2.14%，创业板指涨2.38%。两市成交连续第三个交易日破万亿。
盘面上，半导体、工业母机、证券等板块涨幅居前，养鸡、CRO等板块跌幅居前。
Wind数据显示，北向资金再度大幅净买入81.54亿元，2021年12月以来首次连续3日均加仓超80亿元，近3日累计加仓近400亿元。
半导体板块集体爆发，消息面上，伯克希尔三季度新建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元。红塔证券认为，半导体企业纷纷公布三季度业绩，大部分半导体企业盈利增长均出现放缓。由于行业产能过剩的局面短期内难以改变，国外主要半导体企业均下调了业绩预期。不过仍有部分领域市场需求旺盛，例如汽车电子、新能源等。此外随着更多 NAND 闪存制造商减产，库存压力将在2023年第二季度缓解，预计到2023下半年，芯片产业的产能利用率与营运表现才有望逐季回升。
证券板块大涨，其中湘财股份3连板。山西证券在近期的研报中表示，随着政策的逐步释放，二级市场逐步回暖，成交量有所提升，有利于证券公司业绩提升。10月底，14家券商获得了首批科创板做市商资格。科创板做市业务正式开启，可为科创板做市标的提高流动性，提升科创板的活跃度，也为证券公司自营业务非方向化提供了新的路径。加上前期中证金融整体下调转融资费率，新政落地，个人养老账户有望成为我国养老体系的“第三支柱”，是 A 股的长期资金来源之一，均有利于证券板块的估值修复。
工业母机板块活跃，华鑫证券认为，工业母机是工业现代化基石、高端制造的基础，政策扶持力度较强，高端机床广泛运用在航空航天和战略性武器装备，当前我国工业母机高端化/国产化空间仍然广阔。 且从看 产量与海外订单情况看2022年以来国内工业母机景气度整体呈现底部复苏。
房地产板块继续活跃，消息面，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。一是针对银行内部“白名单”房企，根据住宅类项目资金运转状况与销售前景积极提供信贷支持；二是完善尽职免责制度，鼓励银行信贷部门员工深入了解房地产企业的资金需求，在落实风控要求的情况下提供开发贷、过桥贷款等多种方式金融服务；三是加大房地产企业并购的贷款或发债融资支持，促使房地产企业通过兼并整合，有效解决部分企业资金链问题。在金融支持房地产持续加码的背景下，地产方向短线或仍有进一步向上之动能。
华泰证券认为，当前至明年，A股或先筑底后修复，择时信号为信贷结构的全面修复（或在明年春季）。“二十条”政策发布后，“重启”交易主线的胜率提升，建议投资者关注“重启”主线下博弈程度低的三类资产：1、A股地产链（地产前周期+后周期）；2、A股社交服务业（保险/医美/广告等）3、港股“重启”相关资产；相较之下，A股出行链（社服/交运）、社交消费品（啤酒等）博弈程度已经较高。
国盛证券指出，成交量能持续上万亿，人气聚拢较容易形成趋势性行情。叠加基本面边际改善，后期有望延续反弹，可增配权益类资产。未来关注点：一、大安全方向。重大会议中提及“坚定不移贯彻总体国家安全观”。国家安全观主要涉及到资源安全、国防安全和科技安全三个方面，农业资源、国防军工和自主可控相关领域战略地位有望继续提升，是重要中期投资线索；二、防疫措施优化后治疗方向。
