三大指数阶段性整固 A股长期配置机会或已来临

2022-12-24 12:16:52

三大指数阶段性整固 A股长期配置机会或已来临

(原标题:三大指数阶段性整固 A股长期配置机会或已来临)

周五,A股小幅低开后冲高回落,延续调整走势。截至收盘,上证指数报3045.87点,跌0.28%;深证成指报10849.64点,跌0.25%;创业板指报2286.19点,跌0.40%。沪深两市全天成交额为5854亿元,较上一个交易日缩量721亿元,再度趋向地量附近。沪深股通因海外圣诞假期暂停交易。

盘面上,教育股全天强势,全通教育20%涨停;数字经济相关板块集体走高,数据要素概念股领涨;医疗器械概念股午后冲高。赛道股持续调整,POE胶膜、Chiplet概念、半导体等板块跌幅居前。

教育板块迎政策“东风”

近日,两大重磅文件的发布全面点燃教育板块。截至收盘,全通教育报20%涨停,凯文教育涨停,科德教育、传智教育、行动教育、学大教育等涨幅居前。

港股市场上,教育板块已连续3日走高。截至昨日收盘,中国新华教育、卓越教育集团大涨近30%,中国科培上涨逾17%,中汇集团、思考乐教育、中国职业教育等跟涨。

新东方在线盘中一度涨超7%,股价再创历史新高。截至收盘,新东方在线上涨5.27%。今年以来,该股已累计上涨975.61%。招商证券表示,东方甄选品类及账号矩阵扩张、自营品发展及主播孵化将为公司带来多重机遇,预计2023财年GMV将达90亿元,2024财年将同比增长12%。

中信建投认为,政策的发布有望提振民办教育板块信心。当前,民办高校分类登记稳步推进,民办高校登记为营利性企业后,其上市的合法性得到进一步保障,板块估值有望迎来持续修复。

数据要素方向领涨

数据要素概念股也强势爆发。截至收盘,佳华科技报20%涨停,中广天择涨停,安妮股份、拉卡拉、创意信息等拉升上涨。

同属数字经济的国资云板块也跟随走强,英飞拓录得2连板,湘邮科技涨停,奇安信、数据港、南天信息等纷纷跟涨。

近日,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(下称“数据二十条”),提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度,初步形成我国数据基础制度的“四梁八柱”。“数据二十条”的出台,有利于充分激活数据要素价值,赋能实体经济,推动高质量发展。

根据国际数据公司IDC报告,2021年我国数字政府大数据管理平台市场规模达49.6亿元,年复合增长率25.3%,处于稳步增长阶段。2021年,我国政务云市场规模为427.16亿元,同比增长21.47%,未来三到五年将继续保持稳健增长态势。

东亚前海证券表示,数据资源作为企业资产入表,有望推动数据要素采集、清洗、标注、确权、定价、交易等市场化建设。发展数字经济的关键在于数据要素市场化,数据要素的战略地位和重要性不断提升。

市场阶段性整固 把握配置窗口期

就近日市场走势,渤海证券认为,近期,A股在内外环境的叠加作用下,出现了一轮调整。未来,在远期经济基本面预期改善的影响下,市场的底部复苏机会仍在。指数在缩量及回补缺口后,风险已经得到了释放。此轮调整为前期错失市场底部机会的投资者带来新一轮建仓机会,建议投资者立足长期把握A股的长期配置机会。

资金面上,首创证券分析认为,A股短期的瓶颈主要来自资金面,11月至今北向资金净流入超900亿元,累计净流入规模再创历史新高,但基金发行节奏依然缓慢,融资净买入仅恢复至6月上旬水平,融资成交占比12月7日后开始见顶回落,超买超卖指标也在12月6日见顶,均指向指数步入整固期,这将是很好的配置窗口期。

行业配置方面,首创证券建议围绕安全与创新、经济修复两条主线,重点关注受益数字经济发展的计算机、通信,以及估值与盈利匹配度较好的家电、汽车等消费类标的。宏观驱动的机会,关注有色和券商。

国泰君安表示,市场经历短期冲击之后,情绪有望逐步修复。后续市场的关注度预计会回到经济复苏的节奏上,当前指数点位下跌空间有限。指数仍处于中期底部区域。消费复苏预期有望进一步推升,随着地产政策托底等一系列组合拳配套落地之后,经济稳健修复的进程也将会出现边际改善的迹象。因此,短期稍安勿躁,企稳信号是“市场放量”,密切留意市场近期成交量的变化情况。中长期来看,目前已经处于逢低分批布局的位置,投资方向可继续深挖两个维度:一是继续聚焦复苏预期下传统经济的修复空间,核心在周期以及消费;二是关注转型升级与安全主线下的内需扩张的趋势,推荐医药、制造业升级与新材料。

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