收评：沪指跌1.19% 航运港口板块逆市大涨

早盘沪指弱势震荡，上证50盘中跌超1%，创业板指冲高后跳水翻绿。锂电、储能等赛道继续活跃，德赛电池、蔚蓝锂芯等多股涨停。信创板块再度活跃，国脉科技8连板，英飞拓等涨停。航运板块大幅拉升，中远海能等涨停。汽车一体化压铸概念活跃，春兴精工等涨停。此外教育、钠离子电池、物流等轮番拉升。午后指数走弱，沪指和深成指跌逾1%，创业板指跌近1%。食品饮料等消费股震荡走低，佳沃食品跌超16%；房地产板块反弹，中天服务等涨停。热泵概念股震荡走低，海鸥住工逼近跌停。高位股南天信息尾盘跳水触及跌停。整体看，午后市场情绪回落，两市逾3700股下跌。

截止收盘，沪指跌1.19%，深成指跌1.43%，创业板指跌0.86%。沪深两市今日成交7584亿元。

盘面上，港口航运、教育、物流等板块涨幅居前，养殖、油气、食品饮料等板块跌幅居前。

数据显示，北向资金全天净卖出60.02亿元，近3日连续减仓累计超140亿元。

航运涨幅居前，根据中信期货近期发布的研报，10月14日，16万方的LNG船现货市场运费达39.2万美元，环比上涨21%，再创历史新高。10月13日BLPG达到运费达到85.13美元/吨，处于季节性高位。10月14日，4.6万方美国休斯顿和中东发往远东地区的LPG单吨运费分别达133和80.5美元/吨，环比分别上涨1.9%和1.5%。在前9月LNG和LPG船队规模分别增长5.1%和5.9%，短期交付能力有限，运力偏紧以及欧洲LNG再过1-2周将进入去库期的背景下，后续运费易涨难跌，所以航运板块有望在后续反复活跃。

锂电板块盘中活跃，消息面上，据上海钢联18日发布数据显示，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报53.75万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报52.3万元/吨，续创历史新高。财达证券认为，随着四季度的到来，下游企业为年底冲量，对锂盐原材料的采购表现仍较为积极，市场需求支撑有力，但受限于电池厂对于高价原料结算接受度较低，材料厂10月份排产较9月份有所减量，目前产业链的利润已经完全向上游资源转移，短期内碳酸锂供需矛盾难改，预计碳酸锂的价格将继续维持上涨趋势。锂电的上游方向或有望受益。

教育板块再度活跃，在专项再贷款资金支持下，教育信息化建设有望步入新阶段。设备更新改造专项再贷款在教育领域的支持重点为职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购臵与更新改造。考虑到本次贴息贷款政策申报窗口期较短，贴息贷款有望加速高职教机构教育信息化设备升级替代需求，预计布局高职教业务的国内教育信息化龙头业绩将获得催化。

汽配一体化压铸概念股活跃，国信证券在近期的研报中进行市场推测，假设2030年一体压铸可应用的部位为前中后底板、电池包、电机电控壳体、副车架、车门*4、后盖共计9个部位。假设新能源车一体压铸渗透率为60%，传统车一体压铸渗透率为30%。以此为推测，预计至2030年全球汽车零部件大型压铸量约3.4亿件，市场规模约5100-6800亿元。结合一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短，匹配软件更新速度，适应电动智能时代的特性，后续可谓是汽配方向的大势所趋。

兴业证券认为，随着三季报陆续披露，将成为“新半军”景气验证的重要时间窗口。而从择时框架中的预期净利润同比变动指标看，“新半军”继续面临分化，对于三季报维持高景气或业绩超预期的细分方向和个股，有望在新一轮上行中领涨市场。根据我们对“新半军”40个细分方向的三季度业绩预告梳理，可重点关注新能源汽车（锂电池、锂电设备）、光伏（设备、上游材料）、储能、风电（设备）、军工（新材料、军工电子）、半导体（材料、设计）。

东吴证券指出，指数在3100点附近受阻震荡，考虑到目前大的趋势并未扭转，震荡属于正常现象，关键看震荡整固消化了浮筹后，市场是在新热点的带动下继续向上，还是再次陷入热点快速切换的陷阱从而面临二次探底的风险，建议重点留意热点的持续性和发散情况，光伏、储能等中线赛道股则仍可做持续关注。