收评：沪指涨0.26% 光伏等赛道股午后反弹

早盘沪指弱势震荡，深成指和创业板指下挫跌逾1%。中字头、国企改革概念继续爆发，中国交建等超10股封板。医药股掀跌停潮，中药、新冠药方向领跌，众生药业等超10股封跌停板。此外教育、半导体、信创等板块纷纷走低，电力、银行等板块活跃。午后指数震荡回暖，三大指数一度集体翻红；光伏板块回暖，清源股份等涨停。储能板块震荡走强，盛弘股份涨超10%。风电板块震荡走强，宁波东力封板。整体看，两市个股跌多涨少，逾3100股下跌。

截止收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.14%。沪深两市今日成交8305亿元。

盘面上，中字头股票、光伏、电力等板块涨幅居前，中药、新冠治疗、教育等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金午后回流，全天净买入15.65亿元，早盘一度净卖出逾16亿元；沪深股通出现显著分化，沪股通净买入25.12亿元，深股通净卖出9.46亿元。

中字头再度暴涨，消息面上，证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。中信证券研报表示上市央企将迎来配置时机。

国企改革概念也再度得以发酵，国务院国资委副主任赵世堂在近期表示，国企改革三年行动以来，中央企业引入社会资本金额超过8000亿元，一批混改企业顺利在股票市场上市，市场化混改成效更加明显。下一步，国资国企系统将紧紧围绕建设世界一流企业总目标，不断深化混合所有制改革。但需注意的是国有上市公司的估值体系的重塑是会经历较为漫长的过程，但从今日领涨的个股来看，却依旧具有明显短线炒作痕迹，其延续性仍有待持续观察。

电力股走强，从国家统计局布公布10月份能源生产情况来看，10月全国全社会用电量同比增长2.2%，发电量增速由负转正，同比增长1.3%。国盛证券认为，解决能源供需紧张、保障能源安全仍是重要的投资主题。一方面，基于当 下能源供需紧张局面和当前电力系统的实情，“十四五”期间火电有望迎来新一轮装机热潮。另一方面，长协煤比例逐步提高，“2023年电煤中长协合同签订履约工作方案”下发，继续落实长协工作，火电盈利有望修复。故总体而言，火电或迎来价值重估重要时期。

新冠药概念股全线大跌，在经历了连续两日大跌后，本轮对于新冠药方向炒作的基本确认已临近尾声，虽然在资金前期高度介入的背景下，后续短线可能会出现一定程度的反抽，但在高档爆出巨大的套牢卖盘的背景下，再想过高转强的概率较低，因此短线再有弹高时站在风险控制一方考量更为稳妥。

中信证券表示，国资委央企在我国经济地位举足轻重，主要分布在涉及国计民生的关键行业中，其既是当前市场化改革重点对象，也是未来我国一系列改革的排头兵。历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。

中信建投认为，指数目前维持震荡格局。虽有疫情反复和债市下跌扰动引发市场担忧，但目前来看，海外通胀数据超预期回落促使人民币从贬值到升值，房地产行业迎来一系列金融扶持政策，一定程度有利于缓解房企现金流压力，对促进经济企稳回升也有积极意义。